들어가며: 비중이 과하면 좋은 전략도 실행이 무너집니다 대부분의 개인 투자자는 “무엇을 살까”에 집중하지만,실제로 계좌를 좌우하는 건 “얼마나 샀는가(비중)”인 경우가 많습니다. 그래서 포지션 사이징은 수익을 키우는 기술이 아니라,실수를 견딜 수 있게 만드는 생존 기술입니다. 1) 포지션 사이징 한 문장 정의 **포지션 사이징은 ‘한 번의 거래(또는 한 자산)에 투입할 금액을 손실 한도와 손절 기준에 맞춰 결정하는 방법’**입니다. … 더 읽기
들어가며: 익절이 없으면 수익은 ‘숫자’로만 남고, 조정이 오면 사라집니다 많은 투자자가 손절은 고민하지만, 익절은 더 미룹니다.그 결과는 익숙합니다. 익절은 시장을 맞히는 기술이 아니라,수익을 계좌에 남기기 위한 규칙입니다. 1) 익절 기준 한 문장 정의 익절 기준은 ‘수익이 발생했을 때 일정 조건에서 포지션을 줄이거나 종료하기로 미리 정한 규칙’이며, 수익을 낙폭으로 되돌려주지 않게 만드는 장치입니다. 2) 익절 방식은 … 더 읽기
들어가며: 손절이 어려운 이유는 ‘손절이 나빠서’가 아니라 ‘기준이 없어서’입니다 손절은 투자자에게 가장 힘든 행동 중 하나입니다.하지만 손절 자체가 나쁜 게 아니라, 손절을 즉흥적으로 결정하기 때문에 어려워집니다. 그래서 손절은 매매 기술이 아니라,진입과 동시에 체결되는 리스크 계약에 가깝습니다. 1) 손절 기준 한 문장 정의 손절 기준은 ‘손실이 일정 수준을 넘기기 전에 포지션을 줄이거나 종료하기로 미리 정한 규칙’이며, … 더 읽기
들어가며: 급락장에서는 ‘무엇을 아느냐’보다 ‘무엇을 먼저 하느냐’가 중요합니다 급락장은 정보가 많아지는 날입니다. 뉴스도 많고, 의견도 많고, 차트도 크게 흔들립니다.하지만 개인 투자자가 흔들리는 진짜 이유는 정보 부족이 아니라 행동 순서가 없기 때문입니다. 급락장에서는 “맞히기”보다 실수의 크기를 줄이는 절차가 성과를 좌우합니다.이 글은 급락장에 바로 적용할 수 있도록 당일(0~24시간) / 익일 / 3일로 나눠 정리합니다. 1) 급락장 24시간 … 더 읽기
들어가며: 손실 다음 행동이 성과를 결정합니다 투자는 누구나 틀릴 수 있습니다.문제는 손실 그 자체보다, 손실 이후에 생기는 급함·불안·복수매매입니다. 그래서 손실 회복 전략은 “만회 기술”이 아니라,손실이 더 큰 손실로 번지지 않게 만드는 복구 절차여야 합니다. 1) 손실 회복 전략 한 문장 정의 **손실 회복 전략은 ‘손실 이후에 규칙을 회복하고, 매매 규모와 속도를 조절해 계좌를 정상 상태로 … 더 읽기